bb forecast^©

eredmény, cash-flow, mérleg

A pénzügyi tervezés végeredménye általában egy eredménykimutatás és cash-flow összeállítása, illetve bizonyos esetekben mérlegterv készítése is szükséges lehet (pl. hitelkérelmekhez beadott tervek, finanszírozási és beruházási tervek).

A BB Forecast^© segítéségvel összeállított terv eredményeként egy olyan összefoglaló pénzügyi beszámoló struktúra jön létre, amely tartalmazza ezen elemeket és további kiegészítő információkat, mint pl. a kiemelt pénzügyi kulcsmutatók elemzése.

pénzügyi összefoglaló táblázatok tartalma

A tervmodell által generált eredménykimutatás (ún. P/L - profit & loss statement) elsődlegesen üzleti - vagy ún. fedezeti szemléletű - formában áll elő: az ott szereplő költségkategóriákat megkülönböztetjük közvetlen és közvetett költségek szerint, valamint a P/L struktúra több különböző eredménykategóriát is tartalmaz.

Emellett azonban hagyományos számviteli eredménykimutatás formátumot is tartalmaz a modell.

Az egyes kimutatás típusok több szintet tartalmaznak, ezekben le lehet fúrni vagy éppen össze lehet csukni az egyes részletező sorokat.

Az előrejelzések 24 időszakra készülhetnek, amely lehet 24 év, negyedév vagy hónap: ez utóbbi esetben 2 éves tervet tudunk készíteni 2x12 havi bontásban. A modell az eltérő időszaki ütemezésből származó különbségeket az alkalmazott paraméterek és képletezési megoldások segítségével automatikusan kezeli, így például a forgási sebsségek, adózási kérdések (pl. éves összesített adóalap) nem jelentenek problémát a tervezés során.

A részletes pénzügyi kimutatások mellett a modellben rendelkezésre áll egy prezentációs célú összefoglaló munkalap, amely az éves tendenciákat mutatja be a legfőbb eredmány, cash-flow és mérleg kategóriák szerint. Továbbá a táblázat itt is tartalmazza a kiemelt pénzügyi mutatókat, valamint a tendenciák szemléltetését ún. "sparkline" diagramok is segítik.

további funkciók, kapcsolat más tervezési egységekkel

A pénzügyi összefoglaló munkalapon kerülnek összesítsére a több munkalapon megtervezett mérleg és eredménysorok, valamint ezekből számolt cash-flow és pénzügyi mutatószámok. Ilyen input munkalap például a bevétel és fedezet tervezés.