finanszírozási szükséglet tervezése

működő tőke előrejelzés és várható beruházások alapján

A mini alkalmazás segítségével kiszámolható, hogy a várható árbevétel és beruházások alapján mekkora lesz a következő évi teljes finanszírozandó eszközállomány - befektetett eszközök és működő tőke összege - valamint ez mekkora többlet finanszírozási igényt generál a korábbi időszakhoz képest: magyarán mekkora a cash-flow hatása.



árbevétel, forgótőke


árbevétel
készletállomány
nap
vevőállomány
nap
szállítóállomány
nap
működő tőke


befektetett eszközök, beruházás


befektetett eszköz
értékcsökkenés
CAPEX